泰和县认真落实财政专户规范工作
中国经济贸易网| 2016-06-02 10:47:53

一是加强领导,精心组织,清理到位。县财政局高度重视此次财政专户清理整改工作,收到省厅文件后,及时召开会议传达省厅文件精神,对清理规范工作进行部署,并成立了由局长为组长、分管领导为副组长,由相关业务股室人员组成的规范财政专户工作小组,认真落实财政专户规范工作,确保规范工作顺利进行。

二是归口管理,“管事”与“管钱”相分离。财政专户全部归口财政局国库股统一管理,明确各股室职责分工,业务股室继续负责相关业务管理,国库股负责专户资金拨付及账务核算,形成财政内部“管事”与“管钱”分离的制约机制。

三是加强核算,确保资金准确无误。此次清理后,对账务核算工作提出了更高的要求,资金核算的难度也相对增加。县财政局为了账户撤并过程中确保资金安全过渡,分组到银行核对账户撤销时资金余额是否和财政账上余额相一致,确保账户撤并时账务核算准确无误。同时,加强对财政专户代理银行的业务指导,完善国库与业务股室、开户银行的月末对账工作,确保财政专户资金账证相符、账账相符、账实相符。

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